Heategude Fondi ülevaade 2022 Q1
Üle terve fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai sätestatud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega hoia silma peal igapäevastel turu hinnakõikumistel, küll aga dividendi- ja intressitulu suurusel ning jätkusuutlikusel. Teeme seda kõike eesmärgiga, et finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
2022. aaasta I kvartalis suurenes fondi puhas netovara kokku 3 300 EUR kokku 88 300 EUR-ni, millesse panustasid:
- intressimaksed fikseeritud tulumääraga investeeringutest;
- jooksvad dividendid börsil kaubeldavatest ettevõtetest ja fondidest;
- noteeritud investeeringute turuväärtuse muutus;
- eraisikute ja ettevõtete annetused.
Fondi varadest 63% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 18% laenuinstrumendid ja 19% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 24% – finants
- 19% – raha & ekvivalendid
- 17% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 13% – kinnisvara
- 8% – energia & kommunaal
- 7% – jaekaubandus
- 7% – tehnoloogia
- 5% – tööstus
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
