Heategude Fondi ülevaade 2022 Q2
Üle terve fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai sätestatud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega hoia silma peal igapäevastel turu hinnakõikumistel, küll aga dividendi- ja intressitulu suurusel ning jätkusuutlikusel. Teeme seda kõike eesmärgiga, et finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
2022. aasta II kvartalis fondi puhas netovara langes -2.4%, 86 200 euroni (22Q1: 88 300 eurot), mis on põhjustatud hetkel globaalselt kapitaliturgudel valitsevast negatiivsest foonist ja sellest tulenevast positsioonide turuväärtuste langusest. Positiivselt poolelt, võttes arvesse laekunud passiivset rahavoogu, oli läinud kvartal üks rekordilisi. Suutsime koguda dividendi- ja intressitulu ligemaile 1 900 eurot, mis kujundab viimase 12 kuu jooksva rahavoo tulususeks pea 4.7% (laekunud intressi- ja dividenditulu jagatuna keskmise portfelli netovaraga). Iganädalaste ja -kuiste turuhinna kõikumiste asemel on eesmärk keskenduda just rahavoo tulususe maksimeerimisele – selle nimel ka toimetame.
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 65% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 18% laenuinstrumendid ja 17% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
25% – pangandus & finants
17% – raha & ekvivalendid
17% – laiapõhjalised aktsiafondid
12% – kinnisvara
9% – energia & kommunaal
7% – tehnoloogia
7% – tööstus
6% – jaekaubandus
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
