Heategude Fondi ülevaade 2024 Q2
Viljeleme strateegiat, mis sai paika pandud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega kauple igapäevaseid turu hinnakõikumisi, küll aga hoiame silma peal dividendi- ja intressitulu suurusel ning jätkusuutlikusel. Teeme seda eesmärgiga finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
Fondi põhinäitajad 2024. a II kvartalis:
- Fondi puhas netovara kvartaalne kasv 4.9%, 158 380 euroni (möödunud kvartalil 151 050 eurot)
- Kvartaalne dividendi- ja intressitulu 2 989 eurot (möödunud kvartalil 1 011 eurot)
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 64% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 30% fikseeritud tulumääraga instrumendid ja 6% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 29% – pangandus & finants
- 16% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 12% – kinnisvara
- 12% – töötlev tööstus
- 11% – tehnoloogia
- 8% – valitsussektor
- 3% – jaekaubandus
- 3% – energia ja kommunaal
- 6% – raha & ekvivalendid
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
