Heategude Fondi ülevaade 2023 Q3
Üle senise fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai paika pandud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega kauple igapäevaseid hinnakõikumisi, küll aga hoiame silma peal dividendi- ja intressitulu kasvul ning jätkusuutlikusel. Teeme seda eesmärgiga finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
2023. aasta II kvartalis kasvas fondi puhas netovara 2.1%, 123 693 euroni (23Q2: 121 046 eurot). Tõusu toetasid nii regulaarsed dividendi- ja intressimaksed, enamike aktsiapositsioonide turuväärtuse tõus kui ka annetused. Dividendi- ja intressitulu kogusime sel kvartalil 221 eurot
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 68% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 21% fikseeritud tulumääraga instrumendid ja 11% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 35% – pangandus & finants
- 15% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 11% – tehnoloogia
- 10% – töötlev tööstus
- 10% – raha & ekvivalendid
- 9% – kinnisvara
- 5% – energia & kommunaal
- 5% – jaekaubandus
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
