Heategude Fondi ülevaade 2023 Q1
Üle terve fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai paika pandud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega kauple igapäevaseid turu hinnakõikumisi, küll aga hoiame silma peal dividendi- ja intressitulu suurusel ning jätkusuutlikusel. Teeme seda kõike eesmärgiga finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
2023. aasta I kvartalis kasvas fondi puhas netovara 9.8%, 111 970 euroni (22Q4: 101 900 eurot). Tõusu toetasid nii regulaarsed dividendi- ja intressimaksed, enamike aktsiapositsioonide turuväärtuse tõus kui ka annetused. Dividendi- ja intressitulu kogusime kvartalis üle 350 euro. Täiendavaid investeeringuid tegime ~10 000 euro vääringus.
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 72% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 22% fikseeritud tulumääraga instrumendid ja 6% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 37% – pangandus & finants
- 14% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 13% – töötlev tööstus
- 10% – tehnoloogia
- 9% – kinnisvara
- 6% – energia & kommunaal
- 6% – raha & ekvivalendid
- 5% – jaekaubandus
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.