Heategude Fondi ülevaade 2022 Q3
Üle terve fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai sätestatud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega hoia silma peal igapäevastel turu hinnakõikumistel, küll aga dividendi- ja intressitulu suurusel ning jätkusuutlikusel. Teeme seda kõike eesmärgiga, et finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
2022. aasta III kvartalis kasvas fondi puhas netovara 11.8%, 96 400 euroni (22Q2: 86 200 eurot). Üksikpositsioonides drastilised turuväärtuse langused puudusid samal ajal kui üks tehnoloogiasektori ettevõte enam kui duubeldas oma turuväärtust ja panustas märkimisväärselt fondi puhasväärtuse kasvu. Lisaks kogusime kolmandas kvartalis dividendi- ja intressitulu ~314 eurot. Uusi investeeringuid tegime ~8000 euro väärtuses, eesmärgiga kasutada ära hetke turu madalseisu ning soetada kvaliteetseid ettevõtteid odavamatelt hinnatasemetelt.
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 70% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 16% fikseeritud tulumääraga instrumendid ja 14% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 26% – pangandus & finants
- 15% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 14% – raha & ekvivalendid
- 12% – tehnoloogia
- 11% – kinnisvara
- 8% – energia & kommunaal
- 8% – tööstus
- 6% – jaekaubandus
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
