Heategude Fondi ülevaade 2024 Q1
Üle senise fondi eluea oleme viljelenud strateegiat, mis sai paika pandud fondi asutamisel – investeerime kapitali jooksvat rahakäivet pakkuvatesse mõistliku riski-tulu suhtega varadesse. Me ei spekuleeri ega kauple igapäevaseid hinnakõikumisi, küll aga hoiame silma peal dividendi- ja intressitulu kasvul ning jätkusuutlikusel. Teeme seda eesmärgiga finantseerida tulevasi heategusid üha enam passiivsest rahakäibest.
Fondi põhinäitajad 2024. a I kvartalis:
- Fondi puhas netovara kvartaalne kasv 7.6%, 151 050 euroni (23Q4: 140 300 eurot)
- Kvartaalne dividendi- ja intressitulu 1 011 eurot (23Q1: 592 eurot)
Kvartali lõpu seisuga, fondi varadest 64% moodustavad aktsiad & aktsiafondid, 29% fikseeritud tulumääraga instrumendid ja 7% raha & muud likviidsed varad. Sektoripõhiselt on portfelli allokatsioon:
- 29% – pangandus & finants
- 14% – laiapõhjalised aktsiafondid
- 12% – tehnoloogia
- 11% – kinnisvara
- 11% – töötlev tööstus
- 8% – valitsussektor
- 7% – raha & ekvivalendid
- 4% – jaekaubandus
- 4% – energia ja kommunaal
Mida kujutab endast Heategude Fond?
Mis teeb Igavene Heategu MTÜ’st päriselt igavesti head tegeva organisatsiooni? See on meie Igaveste Heategude Fond. Igaks annetatud eurost läheb üks osa parasjagu käimasolevasse heategevusprojekti ning teine osa pikaajalise väljavaatega Fondi. Fondi kogunenud raha investeerib meie meeskond kaalutletud riski-tulu suhtega varadesse. Fondi eesmärk on lihtne – teha head sadu aastaid. Investeeritud Fondi varad teenivad tulu, mille suuname heategudesse. Nii saab ühekordne panus teha head igavesti.
